特斯拉涨势难续?黄金垫底、美元稳固,市场反转或一触即发!
特朗普交易持续的第三天,美元与美债利率还是在稳定上涨,大宗商品集体下跌。不过,比特币、特斯拉、金融板块这几个强势资产纷纷开始震荡回调。
昨日发生了什么?
Tesla vs Bit币 vs美国金融板块
排除了特斯拉两次跳空后,能够发现这三种资产从9月份开始便开始了同向波动,都是受到特朗普交易的直接驱动。但其实特朗普目前并没有担任总统,也没有颁布任何政策。因此资产价格的飙升全靠的是市场预期驱动。这种情况和9月底的中国股市是一样的。
刺激政策发布后的中国股市暴涨暴跌
当时中国股市也是因为刺激政策对中国经济利好的预期,短时间内出现暴涨行情。然而不管是什么样的预期,都会需要现实去验证。不管是比特币纳入国家储备、特斯拉自动驾驶开启绿色审批通道,还是金融板块放宽监管,都需要实际政策去驱动。因此这种情绪面暴涨后,容易出现暴跌并伴随漫长的震荡整理。如果本周内特斯拉、比特币与美国金融板块无法在向上去突破,或者跌破关键支撑,那么就是反转看跌的机会。不过和中国股市一样,短期内不会跌破消息面的起涨点。其中特斯拉回调的压力最大,美股中电动车竞争者Lucid和Rivian股价表现均没有太大起色,预示着特斯拉无法靠营收占比最大的电动车来翻盘。
说回昨日行情,美元占据行情主导,连续第三天稳定上涨,对其他资产施压。
早盘期间,中国冲高回落,午后加速下跌,连带铁矿石再度跌破100美元大关,黄金也因此触及2600美元大关。
美盘时段,美联储官员们在特朗普当选后首次发声,虽然都表示特朗普政策没有发生前不会做评价,但是多数提到了劳动力短缺风险,暗示特朗普移民遣返会抽离廉价劳动力。这些偏鹰的态度令美国长债利率上扬。而且盘中美国财政部拍卖了短期国债,得标利率远高于上周。这说明市场也在押注特朗普上台后会让通胀停滞,延后降息时间。受此影响,美债利率再度大涨,连带美元再做突破。
标普成分股日线图
在美盘开盘后,美股多数板块下跌,唯独科技板块收涨,金融板块微跌。材料与地产板块遭受重创,连带欧洲、英国与澳洲股市快速俯冲。大宗商品价格也同时见顶回落,原油、黄金、铜等商品连带澳元、纽元与英镑持续下跌。金价也因此在此触及2600大关,暂时还未跌破。
今日重要事件(澳洲东部时间):
次日00:30 美国10月核心CPI年率*:前值3.3% 预期3.3%
*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
在所有特朗普交易资产中目前最稳定的就是看涨美元和看空黄金。原油、美股都出现震荡整理动能稍显不足。不过今晚即将发布美国的通胀报告,如果核心通胀低于市场预期的3.3%,那么美元很可能会吐出一部分此前的涨幅。受到美联储官员鹰派态度的影响,12月份不降息的预期已经涨至40%以上,因此高于预期的通胀率对美元的利好影响反而较小。因此在亚盘与欧盘期间美元还是以看涨为主,但数据发布前就应该布局美元的日内空单。
黄金兑美元 XAUUSD
Finlogix情绪指标
中性看空
交易策略:(趋势跟随)突破2592后跟空
阻力参考:2615-2625
支撑参考:2592(突破);2550;2500
技术面:黄金同时受到多方面的压力,在通胀发布前应该以突破跟空为主。如果通胀高于预期,那么金价可能击穿2550,下探2500大关。但如果通胀低于预期,那么黄金可能在2550关口获得支撑并日内反弹,但难以突破2600大关。
澳元兑美元 AUDUSD
Finlogix情绪指标
中性看空
交易策略:(均值回归)0.65-0.651区间逢低看涨,小止损突破离场
阻力参考:0.6538(突破);0.655-0.6565
支撑参考:0.651-0.652;0.65(止损)
技术面:澳美汇率触及前低点关键支撑,当时澳洲发布远低于预期的通胀,但澳元却跌深反弹形成支撑。0.651位置将提供强支撑,考虑到情绪面的看空,交易策略以左侧交易逢低看涨为主。需要设置好小止损,扩大盈亏比。
消息面:大宗商品亚盘微涨,中国A50抵达13400大关,这些都将为澳元提供底部支撑。同时考虑到美国通胀行情高概率对美元不利,因此澳元兑美元存在日内触底反弹的可能。
中国A50指数CHINA50
交易策略:(均值回归)13400附近逢低看涨,观察开盘方向
阻力参考:13700
支撑参考:13400;13000
技术面:13400大关是关键的支阻互转水平线,在没有击穿之前,均以逢低看涨为主。需要设置好止损,不过由于缺乏消息面支撑,可能难以突破13700的阻力。
基本面:同样考虑到大宗商品内盘触底反弹,日内原油与中国指数均有触底反弹的机会。如果开盘上涨,则亚盘时段以跟涨为主。