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特朗普宣布胜利,黄金价格崩盘!美元与美股暴涨,是牛市的开始,还是最后的狂欢?!

14天前 来源: Acy证券 评论0条

交易者一定要明白,“特朗普获胜”的预期一月前就开始在金融市场中定价,留给“特朗普交易”的空间其实并不大。简单说就是“买预期,卖事实”。

昨日发生了什么?

特朗普大选获胜,“特朗普交易”重燃,这次不仅仅是美元、美股金融板块和Bit币继续攀升,还触发了美股科技板块上涨以及中国股市、原油与金属材料价格的下跌。

大选计票期间,受到众议院结果不明朗的影响,美元止涨转跌了一小段时间,但整体保持涨势。不过动能明显随着时间下降。

外汇市场完全受到美元驱动,亚盘期间多数主流货币亚盘出现暴跌,澳元、新西兰元与英镑在欧市开盘转涨后开始水平震荡。全日表现最好的是加元,抗住美元压力。另一个表现有意思的货币是墨西哥比索,早盘跌幅极大,但收盘竟然兑美元上涨。上述两个货币的强势表现很可能是源于特朗普在2016年签署的《美加墨自由贸易协定》。特朗普倾向于双边协议,而非TPP这种多边协议,因此已经签署自贸协议的加拿大和墨西哥经济受到的冲击将更小。不过由于特朗普曾威胁要对来自墨西哥的汽车征收2000%的关税,因此墨西哥比索在早盘膝跳反射般地下跌。

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美国进口大国

除了加墨外,同样受到关税威胁的还有欧洲、日本和中国,货币自然表现落后。欧元与RMB大跌的同时,股市也遭受重创。特朗普威胁对中国施加60%的关税,令大盘整体下跌。欧洲汽车与金融股遭受重创,同样拖累大盘。日元不仅受到美元驱动,还由于美股大涨,受到双重的利空,表现在所有主流货币中最差。但有意思的是,虽然日本汽车股同样表现不佳,但是科技与金融板块却大幅上涨,尤其是先进制造业股票纷纷大涨。昨日,日经指数和美国标普呈现同涨同跌,这很可能与美国科技板块的飙升脱不了干系。

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标普成分股一日热力图

受到特朗普获胜影响,美股板块之间表现的差异巨大。个股中表现最好的,自然是和特朗普穿一条裤子马斯克旗下的特斯拉公司。市场期待特朗普上台后,不仅不会取消电动车补贴,还会让自动驾驶技术更快地落地。其次,特朗普对金融与科技的监管放宽并鼓励创新,刺激了两大板块,尤其是金融板块表现极佳。与此同时,特朗普意图取消奥巴马医保,对医疗板块不利。令人意外的是,能源板块却小幅上涨,同样转涨的还有原油大宗商品。原本预期,俄乌战争降温,原油供给上涨,将造成油价下跌,目前还需要观察后续的走向。

另外值得注意的是,特朗普媒体股在美股开盘后急速下降,令最终涨幅大幅收窄。由此可见,特朗普交易中部分资产有可能开始出现“利多出尽”的行情,其中就包括过去一个月一直在涨的美元、美股和Bit币。

不过要说最出乎意料的却是黄金,早盘期间并没有随着美元波动,保持水平震荡。直到特朗普基本确认胜利时,金价却开启了暴跌模式,直接跌穿了2715和2700等重要关口,走势反倒是和铜铝等金属价格如出一辙。潜在的原因可能包括,大选落地风险降低、美债利率处在高位以及中国的工业需求下滑等等方面的考量。在美联储改变降息态度前,金价的空头压力不小。

今日重要事件(澳洲东部时间):

18:00 欧元区9月零售销售月率

20:00 英国央行公布利率决议*: 前值:5% 预期4.75%(降息25基点)

次日00:30 美国初请失业金人数:前值21.6 预期22.3

次日06:00 美联储利率决议:前值4.75% 预期4.5%(降息25基点)

次日06:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会*

*代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

日本财务省外汇官员今早表示,将针对外汇过度波动采取适当行动,再加上特朗普的关税政策并没有专门针对日本,同时日本的先进制造业仍会受到美国科技板块的利好。因此整体来看,日元存在先一步触底反弹的可能,但也仅仅是可能。但反过来说,日本本身是出口大国,特朗普的关税不应该对日本股市没有影响。一旦日元止跌,日本股市可能会吐出昨日的涨幅,因此日内应该关注做空日经指数的机会。

在特朗普宣布获胜后,由于关税问题,不少华尔街机构都纷纷下调了欧洲与亚洲经济体的GDP预期,同时也提高了这些国家央行的降息预期。巧的是,今天即将发布英国央行利率决议,除了预期的25基点降息外,市场还会关注央行行长贝利的态度。万一贝利透露出对英国未来经济的担忧,或直接降息50基点,那么英镑日内可能会再度触发下跌行情。不过贝利大概率会保持谨慎,不对美国大选表达观点。因此英镑看涨的概率反而更大,只是需要小心跌破的风险。今天还有欧洲部分国家(瑞典、挪威等)央行行长的讲话,同样值得关注。

当然最重头戏的还是明早的美联储主席鲍威尔的讲话,必然会被记者问到特朗普上台后,利率决议的变化;鲍威尔也必然会回答美联储决策不受政府干预,会根据经济数据判断中性利率。但市场会审视鲍威尔的每一句讲话,一旦有12月份可能继续降息的态度,那么将再度触发短债利率下跌,长债利率上涨。利好美股金融板块、黄金与美元。

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黄金 vs 美国短债利率

但需要注意的是,在大选日之前,黄金与美债呈现显著背离,或者说黄金的价格远远超过了基本面的支撑。因此金价的下跌空间其实比较大,根据美债来判断,金价至少要回踩9月下旬的低点,也就是2600附近。即便鲍威尔释放鸽派信号,也改变不了金价被高估的现状。再加上特朗普上台后,可能要求泽连斯基接受现实,迫使俄乌停火,同时美国长债利率持续攀升,以及中国工业需求预期下滑等多方面利空因素。黄金短线的交易行情应该以偏空为主。考虑到美联储利率决议,今日不建议持单过夜。

日经指数JP225

交易策略:(趋势跟随)回踩39400后顺势看空

阻力参考:39400;40000-40100

支撑参考:39000;38200-38600

技术面: 今早日经开盘后,指数持续回调并突破了头部颈线39400关口,与此同时美股却并没有下跌,这说明日经指数正在回补基本面的缺口。因此日内以顺势看空为主。下方支撑在大选日前的震荡区域。

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黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标 

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中性看空 

交易策略:(趋势跟随)回踩2700后逢高做空或突破2655后跟随做空

阻力参考:2700;2715

支撑参考:2655(突破);2630;2600

技术面: 金价已经跌穿了关键头部颈线2730和2715大关,累计的空头力量已经开始释放。情绪指标也罕见的出现看空信号,交易策略应该以偏空为主。考虑到大选后的降息节奏可能受到影响,因此以突破或回踩后做空为主。

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英镑兑美元 GBPUSD

Finlogix情绪指标 

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中性看涨

交易策略:(均值回归)1.285-1.288区间逢低看涨

阻力参考:1.292-1.294;1.298-1.3

支撑参考:1.285-1.288;1.283(止损)

技术面:镑美伴随美元暴跌,但并未跌破前低点1.284大关。英镑的表现处在中游水平,再加上特朗普没有特别针对英国的贸易出口,因此镑美存在触底反弹的机会,但幅度不会很大。交易策略采用低位看涨为主。考虑到贝利讲话,需要设好前低点止损。

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关键词: Acy证券
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