鲍威尔“敲定”25基点降息，黄金美元行情逆转！AH休市，澳元回落，日元反弹？

国庆假期到了，强劲的中国股市暂时熄火，遭到欧洲股市拖累。鲍威尔重申两次25基点，令美元大幅反弹，金价跌至2625美元大关。重点关注石破茂就职演讲对日元的影响。

昨日发生了什么？

亚盘时段，依旧是中国股市占据主导，AH指数再创新高，2.6万亿单日交易量刷新历史记录。原油与铁矿为代表的大宗商品与相应股票集体高开高走。外汇市场波动不大。不过行情在欧盘熄火。欧洲多家车企发布盈利预警，再加上此前奢侈品业绩的零增长，欧洲股市遭到抛售，连带中国相关商品回调。

欧盘时段发生了典型的德国CPI通胀行情。要知道，德国会先发布各地区通胀，然后再发布全国通胀。因此往往会出现先涨后跌或先跌后涨的反向行情。昨天正是如此，德国地区通胀虽然较低，但好于上周五的法国数据，因此欧元持续上涨，一直涨到意大利通胀发布。而反转则发生在4小时后的德国通胀。由于早已纳入市价，欧元出现了利多出尽的下跌行情，美元也随之触底大涨。不过德国相对法国较高的通胀率令全球利率上扬，对黄金持续施压，令其跌破了2635关口。

不过最重要的行情出现在美盘时段。鲍威尔发表了讲话，内容和利率决议发布会并不差别。不过在记者提问环节，鲍威尔认为，“美国经济没有衰退迹象”，“还会实施两次25基点降息”，“4.2%失业率低于自然失业率”，“不急于迅速降息”。这些态度释放明显的鹰派信号，令降息预期迅速降温。

美联储11月份利率预期

由图可见，就在鲍威尔讲话过后，11月份降息50基点的押注直接从50%跌至35%，美债利率与美元大涨，带动美股与黄金一同下滑。金价最低跌至2625关口。美股倒是由于未知原因在收盘时段快速反弹，最终反而收涨。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

待定 石破茂就任日本首相演说

18:00 欧元区制造业PMI终值： 前值 45.8 初值 44.8

19:00 欧元区9月CPI年率初值： 前值2.2% 预期 1.9%

次日00:00 美国9月ISM制造业PMI：前值47.2 预期47.5

次日00:00 美国9月职位空缺*： 前值7.676M 预期7.67M

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

早盘日本发布的失业率2.5%，保持就业“强劲”。不过由于日本特殊的就业环境，这个数据的参考价值不高。重点还是放在石破茂今天的讲话对日元的影响上。在上周日的采访中，他曾表示“当下的宽松方向今后也要维持”，让市场猜测他是否会对加息保持谨慎。上周的日元暴涨更多是因为支持低利率的高市早苗落败。因此，如果石破茂支持加息或者表示支持央行独立性（其实就是支持加息，因为行长植田和男倾向加息），对日元就是大利好，反之就会让日元回补上周五的涨幅。

今晚即将发布第一个美国关键就业数据职位空缺。该数据在过去一年来骤降，如果今天有反弹，则对美元有大利好，反之对美元有小利空。ISM制造业PMI也同样如此。由于两个数据同时发布，因此该时间点的市场波动较大，可能出现突破行情。

欧元兑日元 EURJPY

Finlogix情绪指标

强势偏空

交易策略：（均值回归）160.8下方逢高偏空布局，关注演讲后的方向。一旦向上突破，则转为看涨美日。

阻力参考：160.6-160.8；161（突破看涨）
支撑参考：160（突破）；159.2；158.4

技术面：欧美处在水平大幅震荡阶段，交易策略应该采用高抛低吸。现价处在尴尬的中间位置，交易策略应该是突破跟随为主。

消息面：重点关注德国地区CPI数据表现，如果低于预期，则欧元有大跌的机会。突破跟随可以配合该数据。 

澳元兑RMB AUDCNH

交易策略：（趋势跟随）突破4.835后跟空；（均值回归）触及4.855附近高空

阻力参考：4.85；4.86（止损）
支撑参考：4.835（突破）；4.8-4.815

技术面： 现价在突破前高后在4.85附近震荡，还未形成反抓结构。因此保险的策略是突破颈线4.835后跟空。但考虑到澳元基本面压力，前高点高位做空也是可行的。下方支撑在密集震荡区域。

基本面：国庆节A股与港股休市，澳洲铁矿股回调，这些都无法为澳元再提供上涨动力。再加上美元反弹对澳元同样不利。澳元可能回吐昨日涨幅，考虑到日内美元方向性不确定，应该选择做空澳人。

黄金兑美元 XAUUSD

Finlogix情绪指标

中性震荡

交易策略：（趋势跟随）分批逢高做空，严格设置止损

阻力参考：2640；2650；2660（止损）

支撑参考：2625（止盈&突破）

技术面：金价的下降趋势还是比较明显的，交易策略目前是沿着趋势线偏空，可以分批做空。不过考虑到地缘风险较高，需要警惕消息面大涨的可能，设好止损。想要突破2625，需要今晚ISM和职位空缺数的配合。

消息面：今日AH股休市与 RMB回落不利于黄金，不过突破动能还是要看美市盘中的美国数据公布。