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大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图)

2024-08-20 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论3条

近期报告显示,多家知名基金公司都在大幅抛售大型科技股。

巴菲特和索罗斯砍仓“科技七巨头”(Alphabet、苹果、特斯拉、微软、亚马逊、Meta、英伟达),增持现金,为市场回调做好准备。

美国最新的通胀数据让市场对美国经济衰退的担忧下降,投资者重新涌回股市。最近一周,美国股市反弹,将股票从看似更深的回调中拉了回来。

然而,仍有迹象显示,更大幅度的回调即将来临。

大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图) - 1大型科技股被知名基金大幅抛售

在市场对待AI的经济前景从乐观转向悲观之前,一些投资者抓住了这部分涨幅收益。今年第一第二季度,“科技七巨头”成为这轮涨势的象征,彭博七巨头价格回报指数在两个季度均上涨了17%。

但是,自7月10日开始的四周内,纳斯达克100指数下跌了14%。曾担任索罗斯首席策略师超过十年的德鲁肯米勒在5月份接受CNBC采访时表示,短期内人工智能热潮可能被“过度炒作”了。

大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图) - 2

索罗斯基金管理公司截至6月的监管文件显示,索罗斯基金出售了价值约5800万美元的Alphabet股份,以及约1500万美元的亚马逊股份。

德鲁肯米勒则是削减英伟达股份的投资者之一。文件显示,他的杜肯家族办公室出售了超过150万股英伟达股票。

与此同时,亿万富豪对冲经理大卫·泰珀的阿帕卢萨管理公司削减了其在亚马逊、微软和Meta的持股;TPG资本、新桥资本创始人大卫·邦德曼的野猫资本管理公司也清空了Meta持仓,抛售了价值2400万美元的股票;以管理扎克伯格的资金而闻名的投资公司Iconiq Capital出售了250万美元的苹果股份;帮助管理免税店亿万富翁艾伦·帕克财富的家族办公室Kemnay Advisory Services削减了其在英伟达、苹果、微软、Meta、Alphabet和亚马逊中的持股。

大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图) - 3巴菲特大幅增持现金,等待市场回调

巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在今年第二季度将现金水平提高到了创纪录的1890亿美元,这似乎是一种防御性举措,因为该基金正为更大幅度的股市回调做准备。

当然,这也将为伯克希尔·哈撒韦提供一个机会,在更合理的估值水平下重新在市场中投入资金。

伯克希尔·哈撒韦上次持有创纪录的现金是在2022年熊市回调之前,其增持现金通常有三大原因,但目前有两个原因尤为突出:一是保持手头的现金,以便在市场中抓住机会;二是增加现金,以保护基金免受市场下行的影响。

但事情比这更复杂,此次巴菲特可能在等待市场回调。

从历史上看,标普500指数大约每18个月就会经历一次20%以上的回调。这些健康的回调为市场估值从过高状态重置提供了机会,这也是投资者重新购买股票的原因。

大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图) - 4

巴菲特还公开表达了他对市场被高估的看法,这使得持有现金直到机会出现是一种明智的举动。巴菲特在告诉我们,市场需要一个现实检验。

大信号!巴菲特和索罗斯都在“砍仓”(组图) - 5索罗斯也在预期市场回调

索罗斯和巴菲特都在削减长期股票持仓,以增加现金持有量。

但是,索罗斯更进一步,他通过购买看跌期权建立对冲,以保护投资组合免受下跌影响。

根据索罗斯基金管理公司的最新公布的13F文件,这位亿万富翁对冲基金经理增加了一个现有的标普500对冲头寸。在该投资组合中,持仓包括苹果(AAPL)的看跌期权、高收益公司债券ETF(HYG)的看跌期权,标普500 ETF(SPY)的看跌期权,这三项看跌期权的总价值达到5亿美元。

此外,索罗斯的基金也在VanEck半导体ETF(SMH)和iShares 20年期以上国债ETF(TLT)上建立了总价值1.01亿美元的看跌期权头寸。

最令人担忧的是,索罗斯正在押注债券市场的熊市走势。这表明市场可能会遇到流动性问题,而这总是会影响全球的其他市场。

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(3)
____Roseee
____Roseee 2024-08-20 回复
听说索罗斯开始押注债券市场熊市,这是个信号吗?我有点方了。
thumb_sucker
thumb_sucker 2024-08-20 回复
投资大佬们都在备战市场回调,我这小韭菜是不是该跟着操作一波?
Babygirl的涡居
Babygirl的涡居 2024-08-20 回复
巴菲特和索罗斯都在减持科技巨头股票,难道市场真的要乱套?


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