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悉尼

【ACY证券】纳斯达克指数面临多重风险,美日货币对仍是最佳对冲

1个月前 来源: ACY稀万证券 评论0条

自上周五奥密克戎毒株进入公众视野,转眼间已经一周过去了。在这一周的时间里,全球市场可以说完全受到疫情恐惧的情绪面影响,抛售资产规避风险成了本周市场的主旋律。目前奥密克戎病例已经出现在全球20多个国家,其中就包括了美国。 同时,即便拜登要求企业强制接种疫苗,但美国的日新增病例数仍然保持在10万以上,多重疫情风险正在对美国市场持续施压。

目前美国股市面临的风险可不止疫情而已,地缘政治风险也在逐渐逼近。美国的债务上限问题仍未得到长期解决方案,而今天便是10月份延期的最后期限。如果国会不提高债务上限,那么联邦政府可能将在12月中旬耗尽资金陷入停摆。然而债务上限已经成为美国政治博弈的筹码,民共两党正在玩一场“胆小鬼游戏”,哪边先退让,哪边便会处于被动。尤其是民主党方面,一旦再度启用预算调解程序将债务问题延期,便会在后续的谈判中背负巨大的政治压力。即便目前延长债务上限的法案已经通过众议院投票,但仍然面临参议院中共和党的阻力。

与此同时,更重要的2万亿支出法案也在静待参议院投票,两党间的分歧巨大。尤其是在面临通胀压力与疫情重燃的条件下,快速通过该法案并非易事,这点在众议院投票过程中便初现端倪。一旦法案受阻,市场可能下调对美国经济前景的预期,从而令美国股市再度下挫。此外,美联储利率决议也将在1215日发布,近期鲍威尔的讲话令市场相信,美国加息可能近在咫尺,同样利空股市,尤其是那些涨势凶猛的高估值科技股票。

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NAS100四小时图

从纳指四小时图来看,受到变种毒株与美联储加息等消息面反复摩擦,指数呈现连续下滑。目前K线已经跌破了关键颈线支撑,头肩顶形态成立,体现技术面空头局势。今日指数还回踩了16000的整数位大关,出现较好的短线做空信号。现价位置离长线趋势支撑还有一段不小的距离,CCI趋势指标高位回落震荡向下,因此交易策略以逢高做空为主。入场时机主要关注回踩16000以及突破15800的两个位置,需要相应调整盈亏比例。现价上方的阻力在16400前高附近。短线做空可以配合CCI趋势指标突破-100区域的空头信号,以增加入场胜率。

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USDJPY四小时图

对于长线投资者而言,需要对股市下行风险进行规避或对冲,对冲工具仍然采用做空美日货币对。从美日四小时图来看,日元的避险功能受到市场追捧,即便在美元大幅震荡的过程中,美日货币对仍保持下降趋势。从形态上来看,价格呈现三角形向下收敛,可以等待长实体K线突破112.8的三角形下沿再行入场空单。该位置同时还是双顶结构的颈线,一旦向下突破,下冲动力可能会令美日跌至涨平涨中继形态111-112区间。现价上方的阻力主要看113.2的趋势线附近。 

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