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林园身价破千亿?!“茅粉聚会”上炫耀多个信号

2021-06-12 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

本周,私募大佬林园在贵州茅台股东大会上一番“炫耀式”发言,引发市场关注。

林园称他自贵州茅台上市第二年(2002年)开始持有茅台,目前他的持股数量为茅台总股本的2%,而茅台持股市值占林园“总身价”近40%。

按茅台的总股本2%来推算,林园“应”持有茅台高达2510万股以上,持有量超过中央汇金,以6月10日收盘价计算,林园持有茅台超550亿元,个人“身价”迈过了千亿规模大关。

要知道,在中国,如今资产规模达到千亿级别的证券类私募也屈指可数,大约只有高瓴资本、高毅资产、淡水泉投资、景林资产等。如果林园所言属实,林园的个人身家已足以跻身中国私募第一阵营。

而由此引发的影响,更可能起到“一石激起千层浪”的作用。

01

持有规模破千亿?

6月9日,贵州茅台召开2020年度股东大会,诸多“茅粉”——贵州茅台投资者纷纷到场,林园、但斌等知名度较高的私募基金经理在列。

根据媒体报道,股东大会上,林园作为投资者代表有一段发言:

我持有茅台2%的股票,我对茅台有深厚的感情的,它上市的第二年我就买了,现在占我总资产的近40%,这么多年我一股没卖,接下来也不会卖,今年的分红还没有到账,我就透支买入茅台,分红到账后再还。在茅台最困难的时候,我帮茅台卖过很多酒,现在茅台日子好过了,我却要像乞丐一样去求着茅台经销商买酒,希望公司能够考虑股东的买酒需求,给予政策倾斜。

上述这段话,不仅可以根据茅台总股本“推算”出林园持有约2512万股的贵州茅台,还可以根据其贵州茅台最新股价,推算出林园的“身家”达到1380亿元上下。

02

百亿私募大佬都罕见

观察投向二级市场的私募机构,百亿管理规模是一个重要水位线。目前,中国基金业协会备案系统披露高达私募管理规模区间,百亿规模的私募机构数量并不多。而林园投资确实属于“管理规模100亿元以上”的私募机构之一。

但百亿往上,协会并没有公布数字,所以林园投资的规模上限外界并不知晓。

但如果上述林园发言属实,则林园能够掌控的资产已经达到千亿规模,这和高瓴资本、高毅资产、淡水泉投资、景林资产等私募巨头“齐名”,属于行业第一线了。

03

持股2512万股是什么量级

按照林园的说法,他持有贵州茅台总股本的2%,这大约是2512万股上下。这是什么水平?

林园身价破千亿?!“茅粉聚会”上炫耀多个信号 - 1

如上图所示,截至2021年一季度末,贵州茅台只有前四大股东持有数量超过2500万股。位列第五位的中央汇金资产管理公司持有1079万股。

如果林园所说属实,他的持股总量应该是中央汇金的两倍以上!

04

公开信息无法佐证

但这无法从公开信息中得到证实。

根据贵州茅台的一季报,该公司前十大流通股东中,有两只私募基金,一只为金汇荣盛三号私募基金,另一只为瑞丰汇邦三号私募基金。两家分别持股量为502万股(对应期末市值100.9亿元)和416万股(对应期末市值83.6亿元),后者持股量位居贵州茅台第十位。

当然,这并不能就此认定林园的说法不实。因为理论上,林园可以通过大量的账户分散持有贵州茅台,当然,这需要大量的账户。

05

“最老资历”产品疑似押注

据私募排排网,林园的首只私募基金——深国投-林园证券投资集合资金信托计划,成立于2007年2月,截至今年5月末,年化收益率超过15%。

而且这只基金的走势与贵州股价颇为“神似”。

据相关披露信息,这只产品属于信托计划,也是林园投资旗下唯一一只投资顾问类产品,并不需要像其他产品一样披露投资者账户情况。

据私募排排网,上述信托计划在不同时期的涨幅分别为:423.8%(2016年5月20日-2021年5月20日)、277.87%(2017年5月20日-2021年5月20日)、148.08%(2018年5月20日-2021年5月20日)、127.75%(2019年5月20日-2021年5月20日)、63.72%(2020年5月20日-2021年5月20日)、14.34%(2021年年内)。

上述时间段,贵州茅台对应的股价依次为:804.57%、406.63%、194.72%、127.31%、57.01%、6.51%。

对比来看,林园投资旗下这只“最老资历”产品,从不同时期的净值表现倒推,可能满仓或半仓贵州茅台(或走势与茅台高度雷同的个股)。

如果确实集中持有茅台,这意味着林园这只产品是一种高度集中的持有状态。

关键词: 茅台股市林园
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