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跨市分析关注的四大资产
作为一名交易者都应需要知道资产类别之间的价格互动关系。对于这方面的了解有助于认知其它金融市场对于自己主要交易对象的影响。在跨式市场分析中的资产类包括:债券、股票、商品、外汇。
例如对做股票的投资者来说股票与债券之间的价格互动是比较重要的。因为债券价格与股票价格之间通常呈现反向趋势,而在很多情况下,债券走势的转折往往会领先股价转折。另外债券殖利率与债券价格之间,也经常呈现反向关联的关系。假设:债券殖利率下降(债券价格上涨)那就是股票价格的走势的负面信号,也可能是顶部信号。这是通过简单的关注债券利率值和债券的关系,推导出股票市场是否有发生转折的信号。这是跨式关系分析的一种市场关联性如果能够及时发现这种关系,就能把握市场的动脉。
在图中债券市场先行形成头部形态,下跌速度远远超过了股票市场,SP标普500指数仍处于在横盘阶段。直到2000年的第四季度才启动股票市场的空头趋势。在本次案例中可以看到债券市场通常代表股票市场行情转折的早期信号,在期间有一定的时间差距。在一个市场已经出现市场转折之后,对于另一个市场的趋势变化需要有时间过程,需要耐心等待这个时间差。因此股票市场走出重大转折之前,债券利率值会提前改变方向。反之也是一样。
对于债券市场交易者,商品市场的状态也需要多加关注。一般情况下商品价格上涨,债券市场都会出现下跌的状态。当在美元贬值时,通常会带动商品价格的上涨。跨式分析另一个重要因素是有助于帮你交易者进行有效的资产配置策略。
2002年美元指数在下跌趋势中,各类市场都出现不小幅度波动。据统计在这十年期间,商品价格上涨64%,债券价格上涨23%,股票市场上涨9%,其中导致商品价格表现出众的原因是,美元指数与商品价格是属于反向关系。
商品与外汇价格是呈现相同方向,与美元走势则是相反的趋势。
在美元指数向上运行中,CRB商品指数走出相反的趋势,与之前提到的两者之间关系是十分密切的是相反关系。在外汇市场中也是一样,如果美元指数在贬值的时候可以关注,与贸易相关的货币品种,例如:澳元,纽元,加元,(加元的属性比较特殊与原油有关)。所以一旦美元指数出现异常就密切关注商品类货币。
附重要经济数据:
2017年5月24日,德国消费者信心指数从上期数据表现表现夸张在10.2从一年期的趋势来看去年底和今年年初都有触及10.2一带峰位。从目前1年期消费者信心指数分析这次数据公布可能会创出短期新高刺激货币拉升。
加拿大利率目前在0.5现值位置附近已经维持了半年左右,这次数据的发布是否会维持不变还是改变利率的趋势,从美加大周期的趋势中可以看出,在月线级别上方有重要的压制用,向上冲击的概率不大。假设利率下降的话,可能对美加空头格局进行确认。
美国成屋销售,上期的数据是5710,前一期相比较可以看出上涨的幅度过大,整体处于在不稳定的状态之中,这次数据的公布可能会低于前期而进行短期的修复动作。但并不是在修复之后市场就会向上运行而是会进入到调整和下跌的可能性。从目前美国其它数据来看对于美元指数短期会继续下滑。
从2012年在富瑞登交易学院:担任课程开发交易策略研发等工作。跟随邵悦华老师多年从学生转行为导师。
曾经参加过汇市争锋栏目。
交易理念:多市场、多策略、大数据结合、自动EA程序的监控。